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臨時公告

西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

證券代碼:600117      證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-017

 

西寧特殊鋼股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項尚需提交股東大會審議。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響,公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.在召開董事會前,公司就本次日常關(guān)聯(lián)交易事項與獨立董事進(jìn)行了溝通,獨立董事同意將《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司八屆三十五次董事會會議進(jìn)行審議。

2.公司提交的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)獨立董事審核后認(rèn)為:公司與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,交易定價公允合理,決策程序合法有效,關(guān)聯(lián)董事回避表決,不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形,體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則。

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計部分屬于向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須,是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的,未損害公司及全體股東的利益,不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴,未影響公司的獨立性,也不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

3.審計委員會意見:經(jīng)核查,2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來,交易定價公允合理。由于原、燃料供給端市場價格上漲,公司2021年度向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品發(fā)生金額超出預(yù)計金額。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則,定價客觀公允,不存在資金占用,未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益,不影響公司的獨立性,也不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,此關(guān)聯(lián)交易事項尚需獲得股東大會的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上回避表決。

(二)2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及相關(guān)說明

1.2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

公司2021年度累計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額980,838.67萬元,具體如下:

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

2021年度預(yù)計金額(萬元)

2021年實際發(fā)生金額(萬元)

本次預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因

向關(guān)聯(lián)人借款

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

33,500

19,732.11

年底歸還部分借款

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

2,392.5

2,632.69


向關(guān)聯(lián)人借款

青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙)

25,252.51

25,252.51


接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

3,240

2,153.02


向關(guān)聯(lián)人借款

青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)

215,000

215,000


接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

13,100

13,270.63


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

西寧西鋼福利有限公司

260

232.22


向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

2,200

1,709.64


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海鋼城物業(yè)管理有限公司

1,535

36.39

部分業(yè)務(wù)未發(fā)生

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

1,400

1,199.92


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司

2,000

364.60

部分項目未開工

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

4,000

5,070.65

業(yè)務(wù)量增加

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司

4,000

2,604.75

業(yè)務(wù)量同比降低

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

寧波寧興西鋼機械有限公司

18,000

10,303.74

業(yè)務(wù)量同比降低

向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

青海西鋼礦冶科技有限公司

460,000

443,057.71


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

80,000

135,542.83

受市場影響,焦炭價格上漲幅度較大

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

青海西鋼自動化信息技術(shù)有限公司

1,600

1,387.92


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

30

22.74


向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動力

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

110,000

101,213.75


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

80

50.85


合計

--

977,590

980,838.67


 2.2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計原因說明

由于原、燃料供給端市場價格上漲,公司子公司青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司2021年度向關(guān)聯(lián)方青海西鋼礦冶科技有限公司銷售焦炭等原燃材料發(fā)生金額超出預(yù)計金額。

 (三)2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

2022年度預(yù)計金額(萬元)

向關(guān)聯(lián)人借款利率(%)

占同類業(yè)務(wù)比例(%)

2022年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額(萬元)

本次預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因

向關(guān)聯(lián)人借款

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

19,732.11

8.50

7.59%

19,732.11

融資金額下降

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

1,700

--

6.37%

384.34

無 

向關(guān)聯(lián)人借款

青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙)

25,252.51

8.10

9.71%

25,252.51

部分借款到期歸還

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

2,100

--

7.87%

479.79

無 

向關(guān)聯(lián)人借款

青海供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)

215,000

6.93

82.70%

215,000

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

13,300

--

49.81%

3,176.63

無 

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

西寧西鋼福利有限公司

20

--

0.01%

0.5

部分業(yè)務(wù)停止

向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

1,200

--

0.17%

301.00

部分業(yè)務(wù)停止

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海鋼城物業(yè)管理有限公司

300

--

0.13%

67.00

部分業(yè)務(wù)停止

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

2,000

 --

7.49%

613.00

業(yè)務(wù)量同比增加

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司

600

--

0.26%

40.89

部分業(yè)務(wù)停止

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

6,000

--

22.47%

835.93

業(yè)務(wù)量同比增加

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司

4,000

--

1.73%

404.00


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

寧波寧興西鋼機械有限公司

16,000

--

6.93%

3,847.00


向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

青海西鋼礦冶科技有限公司

600,000

--

84.36%

135,589.04

鐵水價格同比上漲所致

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

210,000

--

90.90%

55,300.52

焦炭及能源價格同比上漲所致

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

青海西鋼自動化信息技術(shù)有限公司

1,600

--

5.99%

252.05


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

30


0.01%

3.94


向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動力

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

110,000


15.47%

47,605.65


向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

80


0.03%

7.91


合計

--

1,228,914.62

--

--

508,893.81

--

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司(以下簡稱“青海國投”)成立于2001年4月,注冊資本587,000萬元人民幣,注冊地址:青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室,法定代表人:程國勛。許可經(jīng)營項目:煤炭批發(fā)經(jīng)營;對服務(wù)省級戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資;受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn);構(gòu)建企業(yè)融資平臺和信用擔(dān)保體系;發(fā)起和設(shè)立基金;提供相關(guān)管理和投資咨詢理財服務(wù);經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、石油制品(不含成品油)、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷;房屋土地租賃,經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),對外擔(dān)保,實業(yè)投資及開發(fā);礦產(chǎn)品開發(fā)(不含勘探開采)銷售;普通貨物運輸;煤炭洗選與加工;燃料油(不含危險化學(xué)品)、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

截止2021年9月30日,青海國投總資產(chǎn)8,275,639.97萬元,凈資產(chǎn)5,796,520.95萬元,營業(yè)總收入339,693.29萬元,凈利潤168,073.27萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海國投系本公司控股股東——西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“西鋼集團(tuán)”)的第一大股東,本公司與青海國投間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(二) 青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙)

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“引導(dǎo)股權(quán)投資基金”)成立于2016年9月,注冊地址:青海省西寧市城北區(qū)生物園區(qū)經(jīng)二路28號304室,經(jīng)營范圍:資產(chǎn)管理、投資管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資。

截止2021年9月30日,引導(dǎo)股權(quán)投資基金總資產(chǎn)37,536.65萬元,凈資產(chǎn)37,140.93萬元,營業(yè)收入1,433.6萬元,凈利潤1,428.97萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

引導(dǎo)股權(quán)投資基金與本公司控股股東西鋼集團(tuán)同屬青海國投控股,本公司與引導(dǎo)股權(quán)投資基金構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(三)青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)(以下簡稱“供給側(cè)基金”)成立于2015年12月25日。主要經(jīng)營場所:西寧市城東區(qū)民和路148號。經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、投資管理、提供與投資相關(guān)的咨詢服務(wù)。

截止2021年9月30日,供給側(cè)基金總資產(chǎn)354,701.56萬元,凈資產(chǎn)354,525.11萬元,營業(yè)收入13,559.69萬元,凈利潤13,034.56萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

供給側(cè)基金與本公司控股股東西鋼集團(tuán)同屬青海國投控股,本公司與供給側(cè)基金構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(四)西寧西鋼福利有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西寧西鋼福利有限公司(以下簡稱“福利公司”)成立于1999年2月9日,注冊資本612萬元人民幣。住所:西寧市城北區(qū)三其東新村。經(jīng)營范圍:保用品、包裝袋、石棉制品、鋁塑鋼門窗、耐火材料、帳篷、篷布、鋁合金鐵藝加工銷售;冶金爐料、輔料、冶金鑄件、鐵合金產(chǎn)品、機電設(shè)備、機電備件、五金結(jié)構(gòu)件、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、礦產(chǎn)品、鋼材、機電產(chǎn)品、百貨、電腦耗材、暖氣片、涂料銷售;勞務(wù)分包;電腦打字、復(fù)?。ú缓?、印刷品印刷(除出版物外);攝影;干洗服裝;室內(nèi)裝飾裝潢。

截止2021年12月31日,福利公司總資產(chǎn)2,645.06萬元,凈資產(chǎn)1,509.44萬元,營業(yè)收入2,423.74萬元,凈利潤339.82萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

福利公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司,本公司與福利公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行,不存在無法履行交易的情況。

(五)青海鋼城物業(yè)管理有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海鋼城物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“物業(yè)公司”)成立于2003年6月5日,注冊資本1861萬元人民幣。住所:西寧市柴達(dá)木西路52號。經(jīng)營范圍:物業(yè)管理、物業(yè)信息中介服務(wù);水、電費及取暖費收取、場地租賃費收?。皇袌鲎赓U及管理;房屋維修;機械工程加工維修,電氣、工程管道安裝;金屬制品、勞保加工、建材、五金加工制作安裝;圖文制作;園林綠化(不含園林古建筑)設(shè)計施工;維修材料的加工銷售;監(jiān)控設(shè)備銷售及安裝;網(wǎng)絡(luò)綜合布線;光纜、光纖線路施工及維護(hù);通信線路及鐵塔維護(hù);電信相關(guān)業(yè)務(wù);攝影彩擴(kuò)、服裝干洗;家政保潔服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)、家電維修服務(wù)、小區(qū)配套服務(wù)、停車服務(wù)、會務(wù)禮儀服務(wù)、餐飲服務(wù)、婚喪服務(wù);花卉的養(yǎng)植銷售;預(yù)包裝食品兼散裝食品、五金礦產(chǎn)、日用百貨、辦公用品、通訊器材等。

截止2021年12月31日,物業(yè)公司總資產(chǎn)4,088.07萬元,凈資產(chǎn)-9,846.81萬元,營業(yè)收入7,486.68萬元,凈利潤1,718.06萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

物業(yè)公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司,本公司與物業(yè)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行,不存在無法履行交易的情況。

(六)青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司(以下簡稱“建安公司”)成立于2018年8月13日,注冊資本10,000萬元人民幣。住所:青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路西52號18號樓。經(jīng)營范圍:房屋建筑工程施工、機電安裝工程施工、冶煉工程施工、礦山工程施工、市政公用工程施工、建筑裝修裝飾工程,預(yù)拌商品混凝土、鋼結(jié)構(gòu)工程承包;商品混凝土生產(chǎn)及銷售;砂石料加工及銷售;機械、工礦、冶金設(shè)備及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設(shè)備及備件的制造、安裝、修理及調(diào)試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設(shè)備、纜索起重機、機械式停車設(shè)備安裝、維修;鋼、鐵、銅屑銷售、回收;水電轉(zhuǎn)供;五金、礦產(chǎn)、建材、廢舊物資(不含危險廢物及廢棄電器電子產(chǎn)品)銷售等。

截止2021年12月31日,建安公司總資產(chǎn)15,221.76萬元,凈資產(chǎn)3,460.55萬元,營業(yè)收入20,275.11萬元,凈利潤367.02萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

建安公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司,本公司與建安公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行,不存在無法履行交易的情況。

(七)湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司(以下簡稱“湖南西鋼公司”)注冊于2016年3月,注冊地:湖南省長沙市芙蓉區(qū)東屯渡街道漢城怡源小區(qū)北棟1006房,注冊資本1,000萬元人民幣,法定代表人:羅健。經(jīng)營范圍鋼材、建材、金屬材料、通用機械設(shè)備、電氣機械設(shè)備、汽車零配件、家用電器、保健用品、日用百貨、計算機、計算機軟件、計算機輔助設(shè)備、化工產(chǎn)品的銷售;通訊設(shè)備及配套設(shè)備、鐘表的批發(fā);紡織、服裝及日用品的零售。

截止2021年12月31日,湖南西鋼公司總資產(chǎn)1,206.66萬元,凈資產(chǎn)1,173.69萬元,營業(yè)收入3,561.26萬元,凈利潤88.34萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司聯(lián)營子公司,本公司與湖南西鋼公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(八)寧波寧興西鋼機械有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

寧波寧興西鋼機械有限公司(以下簡稱“寧波寧興”)注冊于2019年4月24日,注冊地:浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-289,注冊資本1,000萬元人民幣,法定代表人:王文彤。經(jīng)營范圍:普通機械設(shè)備、鋼材、機電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售;道路貨物運輸:普通貨運。

截止2021年12月31日,寧波寧興總資產(chǎn)3,523.26萬元,凈資產(chǎn)1,284.51萬元,營業(yè)收入18,208.52萬元,凈利潤242.41萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司聯(lián)營子公司,本公司與寧波寧興構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(九)青海西鋼礦冶科技有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海西鋼礦冶科技有限公司(以下簡稱“礦冶科技”)注冊于2018年9月30日,注冊地:青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號,注冊資本10,000萬元人民幣,法定代表人:張伯影。經(jīng)營范圍:礦業(yè)科技咨詢服務(wù);高爐生鐵的生產(chǎn)、銷售;燒結(jié)礦、球團(tuán)礦的生產(chǎn)、銷售;生石灰生產(chǎn)、銷售;水渣、火渣、鐵渣、焦炭、焦粉、焦丁的銷售;鐵礦勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;倉儲物流(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);機械設(shè)備維修,來料加工;道路貨物運輸。

截止2021年12月31日,礦冶科技總資產(chǎn)382,250.56萬元,凈資產(chǎn)44,979.60萬元,營業(yè)收入544,190.61萬元,凈利潤24,146.70萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司聯(lián)營子公司,本公司與礦冶科技構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(十)青海西鋼自動化信息技術(shù)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海西鋼自動化信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“自信公司”)注冊于2019年11月7日,注冊地:青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號,注冊資本500萬元人民幣,法定代表人:時建寧。經(jīng)營范圍:自動化系統(tǒng)、電氣及液壓傳動集成、安裝、調(diào)試與運維;儀器儀表系統(tǒng)的集成、安裝、運維與工程服務(wù);高低壓控制技術(shù)支持與技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)與銷售;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、音視頻技術(shù)服務(wù)與施工;電子產(chǎn)品設(shè)計、集成與銷售;測量設(shè)備維修、校準(zhǔn)檢測服務(wù);機電設(shè)備安裝;工業(yè)油品檢測;自動化及儀器儀表相關(guān)產(chǎn)品維修與銷售;辦公設(shè)備及用品維修與銷售。

截止2021年12月31日,自信公司總資產(chǎn)1,335.83萬元,凈資產(chǎn)680.41萬元,營業(yè)收入2,366.21萬元,凈利潤229.07萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

自信公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司,本公司與自信公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

(十一)西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“西鋼集團(tuán)公司”)注冊于1996年1月31日,注冊地:青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號,注冊資本379,420萬元人民幣,法定代表人:張永利。經(jīng)營范圍:鋼鐵冶煉、金屬壓延加工;機械設(shè)備維修、租賃及配件批零;科技咨詢、技術(shù)協(xié)作;金屬材料、化工產(chǎn)品(專項審批除外)批零;原材料的采購供應(yīng);礦產(chǎn)品(僅限零售)及裝卸;冶金爐料加工;建材批零;水暖設(shè)備安裝調(diào)試維修(不含鍋爐);橡膠、塑料制品加工銷售;碳素制品再生利用;機電產(chǎn)品、設(shè)備及配件批零;五交化產(chǎn)品批零及維修;廢舊物資加工利用及銷售;新產(chǎn)品研制開發(fā)、可行性論證;理化檢驗;物資管理咨詢、技術(shù)改造;居民服務(wù)、冷儲冷藏;經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進(jìn)出口商品;經(jīng)營進(jìn)出口代理業(yè)務(wù);打字、復(fù)印、傳真;監(jiān)控設(shè)備銷售及安裝;網(wǎng)絡(luò)綜合布線;光纜、電纜線路施工及維護(hù);通信線路及鐵塔維護(hù)。

截止2021年12月31日,西鋼集團(tuán)公司本部總資產(chǎn)258,930.91萬元,凈資產(chǎn)3,863.47萬元,營業(yè)收入101,380.11萬元,凈利潤-19,020.23萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司控股股東,本公司與西鋼集團(tuán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下:

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

定價原則

2022年度預(yù)計金額(萬元)

向關(guān)聯(lián)人借款

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

協(xié)議定價

19,732.11

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

市場價格

1,700

向關(guān)聯(lián)人借款

青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙)

協(xié)議定價

25,252.51

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

市場價格

2,100

向關(guān)聯(lián)人借款

青海供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)

協(xié)議定價

215,000

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

市場價格

13,300

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

西寧西鋼福利有限公司

市場價格

20

向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

市場價格

1,200

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海鋼城物業(yè)管理有限公司

市場價格

300

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

市場價格

2,000

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司

市場價格

600

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

市場價格

6,000

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司

市場價格

4,000

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

寧波寧興西鋼機械有限公司

市場價格

16,000

向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動力

青海西鋼礦冶科技有限公司

市場價格

600,000

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

市場價格

210,000

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

青海西鋼自動化信息技術(shù)有限公司

市場價格

1,600

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

市場價格

30

向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動力

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

市場價格

110,000

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

市場價格

80

合計

——

 ——

1,228,914.62

(一)關(guān)聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則。

(二)交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法,并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生,且按照市場公允價格協(xié)商一致而進(jìn)行,遵循了公開、公平、公正的定價原則;同時,日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定,不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件目錄

1.八屆三十五次董事會決議;

2.審計委員會書面確認(rèn)意見;

3.獨立董事事前認(rèn)可意見;

4.獨立董事意見。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2022年4月29日